证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-085
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第三次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的真确、准确和完
整，莫得空幻记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等提醒：
债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“洽洽转债”合手有东说念主可
回售部分粗略一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”合手有东说念主有权摄取是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券合手有东说念主本次回售报告业务失效。
息）卖出合手有的“洽洽转债”。限定当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者摄取回售可能会带来归天，敬请投资者郑重风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日陆续三十个往还日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
左证《召募讲解书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目见效。
公司左证《深圳证券往还所股票上市国法》《深圳证券往还所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的磋磨规则以及《召募讲解
书》的联系商定，现将“洽洽转债”回售磋磨事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）回售条目
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何陆续三十个往还
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而颐养的情形，则在颐养前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在
颐养后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价钱贪图。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“陆续三十个往还日”须从转股价钱颐养之后的第一个往还日
起再行贪图。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债合手有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度自高回售条件而可转债合手有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并引申回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债合手有东说念主不行屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
左证《召募讲解书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售报告期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
贪图可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
左证联系税收法律法例的磋磨规则，对于合手有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得 100.174 元/张；对于合手有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为
得税，回售本体可得为 100.217 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权力
“洽洽转债”合手有东说念主可回售部分粗略一起未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”合手有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款方法
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券往还所上市公司自律监管指挥第 15 号——可颐养公司债券》
的联系规则，上市公司应当在自高回售条件的次一往还日开市前表示回售公告，
尔后在回售期罢了前每个往还日表示 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条
件、报告技能、回售价钱、回售法子、付款措施、付款期间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售报告期首日的终止期限应当不特等 15 个往还日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋磨回售的公告。
（二）回售事项的报告期
利用回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
报告期内通过深圳证券往还所往还系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。
回售报告仍是阐明，不行肃除。若是报告当日未能报告得胜，可于次日赓续报告
（限报告期内）。债券合手有东说念主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售
权的无条件灭亡。在回售款划拨日之前，如已报告回售的可颐养公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售报告业务失效。
（三）付款方法
公司将按前述规则的回售价钱回购“洽洽转债”，公司录用中国证券登记结
算有限攀扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限攀扯公司深圳分公司的磋磨业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往还和转股
“洽洽转债”在回售期内将赓续往还，但罢手转股，在归并往还日内，若“洽
洽转债”合手有东说念主发出往还粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下规矩惩办央求：往还粗略转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
